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瑞士信貸破產?歐洲爆發金融危機?2022年的最后三個月要小心了

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瑞士信貸破產?歐洲爆發金融危機?2022年的最后三個月要小心了

整個市場都在傳瑞士信貸要破產了,這家擁有百年歷史的投行出來辟謠但大家還是將其與2008年的美國知名投行雷曼兄弟相提并論,要知道當時雷曼兄弟也是這么辟謠的,可后來走上了破產清算的道路。更加可怕的是隨著雷曼兄弟的破產,那場著名的次貸危機爆發,金融危機從美國蔓延至全球。

傳聞可能會破產的知名大投行到底是不是瑞士信貸呢?暫時沒有足夠的證據,但瑞士信貸近幾年的日子確實不好過,股價大幅下跌不說,2021年全年虧損17.8億美元,打破了連續三年盈利超過20億美元的記錄。而讓瑞士信貸虧得最慘的莫過于Archegos爆倉事件了,簡單給大家介紹一下這起金融史上最著名的投資爆倉事件。

Archegos是一只家族基金,里面的錢主要是一位叫作Bill Hwang的對沖基金操盤人的,這家伙長著一張東方面孔,是一位韓裔美國人。

Bill Hwang是有點能耐的,前期靠著投資賺到了不少錢,隨著Archegos基金規模的壯大,Bill Hwang的胃口也越來越大,為了讓財富在短時間內迅速膨脹,Bill Hwang走上了使用杠桿的道路,是不是很熟悉?老外投資也會用杠桿,死得最慘的幾乎都是加了杠桿的。

Bill Hwang和多家投資銀行做了交易,利用5倍杠桿獲得資金后到市場上購買看上的股票。具體操作方法是Bill Hwang將保證金打入投資銀行的賬戶,剩余的4倍資金由銀行提供,根據Bill Hwang的指令購買股票,這些股票表面上是由投資銀行吃進的,實際上均是Bill Hwang買下的。

作為回報,Bill Hwang支付高額資金使用費給這些投資銀行。由于Bill Hwang存了一定數量的保證金在投資銀行那里,所以投行們不太擔心Bill Hwang購買的股票價格下跌,反正到了平倉線只要強制賣出就可以了。

結果事不遂人愿,Bill Hwang投資的幾只重倉股紛紛遭遇重創、股價大幅下跌,Bill Hwang沒有止損,反而追加保證金繼續用杠桿ALL IN,可惜股價不僅沒有反彈反而繼續下跌,最終形勢失控。

Bill Hwang在多家投行的保證金不僅全部用完,還因為股價下跌得太快導致強制平倉都來不及,投行們墊付的杠桿資金隨著股價的崩盤一同化為烏有。

由于無法賠付各家銀行的損失,Bill Hwang的Archegos基金破產清算。

最鼎盛時期,加了杠桿的Archegos基金資產規模達到過1600億美元,超過1萬億元人民幣,只是潮水褪去后什么都沒了,Bill Hwang因涉嫌敲詐、電信詐騙、操縱市場、證券欺詐等11項罪名最多可能面臨380年的監禁。

為Archegos基金提供彈藥的諸多投行因其爆倉損失慘重,其中瑞士信貸遭受的損失最為嚴重,總共發生了54億美元的虧損,該事件是市場認為將要破產的大型投行是瑞士信貸的重要原因之一。

2008年雷曼兄弟的破產拉開了全球性的金融危機,美國是危機的起點,2022年瑞士信貸是否會成為歐洲版的雷曼兄弟,并讓歐洲成為本輪經濟危機的爆發地呢?

從歐洲目前的處境來看還真有可能,意大利、西班牙兩個歐盟超大經濟體面臨著債務危機,歐盟經濟老大德國由于天然氣問題日子也不好過,歐洲高企的通脹以及高利率環境均為金融危機的誕生創造了條件。

沒有人希望金融危機的到來,但真來了的話誰也擋不住,2022年進入四季度,不要胡亂投資,拿著現金堅守到形勢明朗。

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